Метод Вайкоффа: анализ графика и правила торговли

Понимание рынка и поиск выгодных сделок — цель любого трейдера. Анализ взаимосвязей движения цены и вертикальных объемов разительно https://boriscooper.org/ увеличивает шансы достичь ее. Поскольку рынок движется вверх, другим инвесторам рекомендуется входить в рынок и покупать активы.

В конце концов, предложение становится намного больше, чем спрос, и в последствии этого образуется нисходящий тренд. Метод торговли Вайкоффа был разработан в начале 1930-х годов. Схемы торговли по методу Вайкоффа Схемы накопления и распределения, являются наиболее популярной частью работы Вайкоффа, по крайней мере среди критовалютных сообществ.

Возможно вы заметили, что-то на нашем примере рыночного цикла Вайкоффа, о чём мы еще не говорили. Вы заметили, что цена опустилась ниже канала накопления и перешла выше канала роста до создания реального прорыва? Это явление называется весной Вайкоффа , что по существу является ложным прорывом. Это ещё одно убедительное подтверждение того, что ценовое действие следует за рыночным циклом Вайкоффа. В рамках медвежьего тренда по теории Вайкоффа, объемы должны демонстрировать рост, а во время коррекционного роста цены, объемы должны быть небольшими.

Виды трендов по методу Вайкоффа

Метод Ричарда Вайкоффа и VSA анализ по праву считаются классическими инструментами технического анализа, завоевавшими признание миллионов последователей. Метод Вайкоффа помогает трейдерам принимать логичные и взвешенные решения, поскольку представляет конкретные правила и стратегии. Автор описывает логику и психологию рынка, по которым происходят покупки и продажи. Метод сочетается с кластерным анализом и многими осцилляторами. Фильтрация истинных пробоев от ложных при торговле в диапазоне осуществляется с использованием индикатора объемов.

теория вайкофа

Второе правило Ричарда Вайкоффа связано с первым. В нём говорится, что, поскольку каждый ценовое движение уникально, его аналитическая уникальность имеет значение по сравнению с предыдущим ценовым поведением. Первое правило Ричарда Вайкоффа утверждает, что рынок никогда не ведет себя одинаково. Прайс Экшн никогда не будет создавать такие же движения как и в прошлом. Я действительно использую МОЁ ТВ в своей торговле.

Биржевой стакан в трейдинге. Как использовать

Аналогично по теории Вайкоффа формируются зоны предложения. Благодаря усердной работе и самоконтролю, Вайкоффу удалось достичь в трейдинге невероятных результатов. Ему удалось объединить методы великих финансистов в единую систему, и разработать целое пошаговое руководство.

  • Биткойн-пользователи предполагают, что в ближайшее время цена может опуститься еще сильнее, после чего последует резкий взлет курса.
  • Впоследствии цена ломает верхний уровень диапазона и начинает резкое увеличение.
  • То есть, когда цена падает, покупатели сразу же поглощают её, и тем самым цена остается в узком коридоре.
  • Осуществлять сделки на бумаге можно бесплатно, а Вайкофф – верный защитник мнения, что, если не практиковаться, то в конечном счете деньги будут потеряны.
  • Переход ценового действия от фазы накопления к наценке и от распределения к уценке — важные моменты для входа в сделку.
  • В этой фазе цена на всех парах летит куда-то туда, наверх.

Процесс снижения происходит, поскольку после фазы распространения начинается нисходящий тренд. Это указывает на то, что медведи получили достаточную власть для продвижения рынка в медвежьем направлении. Направление движения цены определяется соотношением спроса и предложения. Это правило работает всегда – на любых активах и любых временных интервалах.

Джек К. Хатсон “Метод Вайкоффа”

Его теория циклов рыночного прайс-экшн до сих пор остается одной из самых популярных бизнес-практик. Теория Вайкоффа говорит, что цикл инструмента включает четыре этапа, а после окончания ценового цикла весь цикл повторяется с первоначальной фазы накопления. Какое он занимает положение относительно действующего тренда? Соответствует ли цена и объем торгов возможному росту? Данный шаг зачастую включает в себя тесты Вайкоффа на покупку и продажу выбранного актива.

Начало нисходящего тренда после фазы выплат запускает фазу дисконтирования. Когда действие успешно пробьет нижний предел плоской области горизонтального потока распределения графика, это является подтверждением фазы дисконтирования. Фаза уценки указывает о том, что медведи получают достаточный контроль над рынком, чтобы направить рынок в тренд медведей.

Мы видим, что преимущество покупателей, которое они заработали в первый день, было “съедено” движением второго дня. Поэтому, скорее всего, на третий день дальнейшее снижение цены произойдет. В период действия весны начинают пробиваться уровни поддержки, чтобы остановить трейдеров и ввести инвесторов в заблуждение. Мы можем описать это как последнюю попытку купить акции по более низкой цене до начала восходящего тренда. Таким образом, медвежья ловушка побуждает небольших инвесторов отказаться от холдинга своих активов.

Розничные трейдеры и инвесторы закрывают позиции по стопам, ускоряя падение тенденции. В те времена данный метод можно было назвать поистине революционным. Особую популярность среди участников биржевой торговли получили публикации Вайкоффа об итогах работы биржи, а также его прогнозы. Метод торговли Вайкоффа основан на теории баланса, которая свидетельствует о постоянном стремлении рынка пребывать в равновесии, касающемся предложения и спроса. Когда преобладает спрос или предложение, это равновесие нарушается.

теория вайкофа

Это позволяет выделить моменты явной победы покупателей или продавцов. Все, что происходит на рынке – следствие событий, происходивших до этого. Восходящее движение – это следствие, в роли причины выступает фаза накопления. И наоборот, нисходящее движение метод вайкоффа – это следствие, а причиной выступает стадия распределения. Активы продаются, это также делается постепенно до тех пор пока композитный человек не насытит спрос. Чаще всего это выглядит как движение в диапазоне после уверенного бычьего тренда.

Анализ графиков с использованием теории Вайкоффа

Он обозначен более высоким минимумом, более высоким закрытием и уменьшенным объемом. Движение вверх протестирует предыдущую точку сопротивления, а откат дает важную информацию о возможности нового уровня поддержки или продолжения медвежьего тренда. При признаках слабости текущего тренда с фазы C, приходит время, показать силу противника. Цена пробивает уровень в ожидаемом направлении, с высокой динамикой и повышенным объемом. В некоторых случаях рынок демонстрирует только одну последнюю бычью ловушку после периода консолидации.

Эти временные промежутки называют зонами накопления и распределения. Ричард Вайкофф на бирже работал с очень раннего возраста. Он начинал как посыльный, стал трейдером и основал свою собственную компанию. Изучая рынок, в 30-е годы написал учебник по торговле на бирже. В течение фазы аккумуляции, акция наращивает силу спроса – предложение в дефиците, спроса растет, и это представляет цене силы подняться. Четырех фазная модель ВайкоффаЭто основная теория, таким образом делается разметка поведения цены будь то восходящий либо нисходящий тренд.

Минимум кульминации продаж и максимум автоматического ралли будут границами формирующегося торгового диапазона, зонами поддержки и сопротивления соответственно. Чтобы протестировать предложения на рынке, цену понижают до уровня минимума кульминации продаж. Если продаж еще много, тогда снижение продолжится, а предварительная поддержка и кульминация сместятся. Если продажи иссякли, то свечи на графике будут небольшого размера с низким объемом. Про кульминации на рынках вы возможно уже слышали.

Анализ объема Вайкоффа

Учитывая истинный диапазон второго дня, закрытие перестает казаться слабым. Спред первого дня узкий, закрытие на Low — продавцы контролируют ситуацию. В течение второго дня цена сначала опускается ниже Low первого дня, но закрывается выше High. Перед нами классический “разворотный день” (“key reversal”). Продавцы перестали давить на цену, покупатели воспользовались ситуацией.

Что такое Метод VSA

К примеру давайте представим себе, что рынок биткоинов начинает консолидироваться с очень высоким объемом после длительного медвежьего тренда. Высокие объемы торгов указывают на большие усилия, но боковое движение (низкая волатильность) предполагает небольшой результат. Если большое количество биткоинов переходит из рук в руки и цена существенно не падает, это может указывать на то, что нисходящий тренд может закончиться и в скором времени будет разворот.

Схема распределения

Появление более низких пиков указывает на то, что рынок находится на грани распродажи. По словам Вайкоффа, рынок можно понять и предсказать с помощью детального анализа спроса и предложения. Это может быть выполнено на основе price action, объема и таймфрейма .

С точки зрения непрофессионала, каждая фаза определяет, когда крупные компании влияют на направление рынка. В этой фазе происходят тестирования спроса у нижней границы. Если тесты проходят с повышенными объемами, то есть сопротивление для похода наверх, если тест без объема, дорога к повышению открыта. Однако стоит помнить, что крупняк знает и понимает, как трейдеры торгуют в боковике.

По его мнению, механический или же исключительно математический анализ графика не может конкурировать с тщательно продуманным суждением. Другой сигнал выхода на графике — медвежья весна. Если вы заметите это, вы должны закрыть торговлю, потому что ценовое действие вступило в позднюю стадию кривой распределения. Одним из признаков того, что цена переходит от Повышения к Распределению, является наличие нисходящих вершин на графике. Это событие должно информировать вас о возможной распродаже.

Замечено, что мощные импульсные движения характерны, когда актив провел много времени в зоне накопления или распределения. Однако осторожные трейдеры могут захотеть подождать, пока сетап Вайкоффа не достигнет фазы D. Они могут открыть длинную позицию после того, как цена прорвется выше точки SOS с убедительным объемом.